Коротко мовою цифр: виконання бюджету Варвинської селищної територіальної громади за 2024 рік
Доходи.
За 2024 рік до бюджету громади надійшло 322,8 млн грн., з них:
- власні надходження становлять 209,0 млн. грн
- трансферти – 82,5 млн.грн
- кошти спеціального фонду – 31,3 млн.грн, з них: трансфертів 3,6 млн.грн.
План по доходах без урахування трансфертів виконали на 110 %.
Обсяг вільного залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2025 року, становить 38,4 млн. грн. Сума залишку склалася за рахунок:
- 19,1 млн.грн – залишки коштів не використаних у 2024 році, по об’єктивним причинам, а саме:
10 млн.грн кошти, що передбачалися на ремонт покрівлі ліцею №2, у поточному році ці ремонтні роботи плануються виконати за кошти донорів,
2 млн.грн економія по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, у зв’язку з теплими осінніми і зимовими місяцями,
1,4 млн.грн економія фонду оплати праці, у зв’язку з тим, що не вступило в дію з 01.04.2024 року підвищення посадових окладів працівників відповідно до тарифної сітки,
1,2 млн.грн кошти на облаштування пандусу у Озерянській амбулаторії та оплату послуг за виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції Варвинської амбулаторії (роботи по виготовленню ПКД не були завершені),
600 тис.грн кошти матеріального резерву, що передбачалися на аварійно-відновлювальні роботи в разі необхідності,
400 тис.грн кошти на виконання аварійних робіт по відновленню забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційних мереж у старостинських округах,
360 тис.грн кошти на придбання пікапу для територіальної оборони (закупівля не відбулася),
300 тис.грн кошти на чистку снігу (відсутність як такого),
та інші залишки по статтях видатків (придбання матеріалів, надання послуг, відряджувальні тощо).
- 18,4 млн.грн – перевиконання дохідної частини бюджету на кінець року (це залишок із січня по вересень – 0,1 млн.грн, жовтень – 9,4 млн.грн, листопад – 4,0 млн.грн та грудень - 4,9 млн.грн), за рахунок надходження ПДФО із заробітної плати структурних підрозділів ПАТ «Укрнафта», сплати орендної плати з юридичних осіб відповідно до проведеної в 2023 році грошової оцінки земель промисловості та укладання нових договорів оренди землі за результатами аукціонів.
- 0,9 млн.грн вільний залишок коштів за 2023 рік.
Загалом за 2024 рік сума перевиконання доходної частини бюджету склала 48,4 млн. грн. Кошти спрямовувалися за підсумками І кварталу 2024 року у сумі 6,0 млн грн, за підсумками І півріччя – 12,6 млн.грн та за підсумками 9 місяців - 11,4 млн.грн. Разом спрямували 30 млн.грн на підтримку Збройних сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань, матеріальні допомоги членам сімей загиблих, пораненим військовослужбовцям, виплати до Дня захисника та захисниць України, допомоги на лікування, комунальні платежі, продукти харчування, відшкодування різниці в тарифах КП «Господар», поточні ремонти приміщень установ громади, фінансову підтримку КП «Озеряни» та ін.
Основним завданням у 2024 році було наповнення бюджету територіальної громади коштами, необхідними для виконання програмних завдань. Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами та організаціями громади є:
Структурні підрозділи ПАТ «Укрнафта» - 62 млн.грн
СТОВ «Дружба Нова» - 52 млн.грн
ТОВ «Журавка», СТОВ «Цукровик» - 13 млн.грн
ТОВ «Прогрес», ТОВ «Гнідинці-Агро» - 6 млн.грн
Відділ освіти – 9 млн.грн
ТОВ «Тозіналі» - 2,4 млн.грн
надходження від яких за звітний період складають близько 69% від загального обсягу власних надходжень.
Попри воєнний стан, Варвинська селищна рада продовжує виконувати свої повноваження сьогодні, співпрацюючи з Чернігівської обласною та Прилуцькою районною військовими адміністраціями.
Протягом 2024 року з бюджету громади на виконання Програми Підтримка військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України для зміцнення матеріально-технічного забезпечення військових частин ЗСУ та обороноздатності держави виділено 20,7 млн.грн (на придбання безпілотних літальних апаратів, дронів, РЕБів (радіоелектронна боротьба), комплектів до БпАК, антен для БПЛА, портативних зарядних станцій, автомобільної техніки, запчастин до військової та спеціалізованої техніки та ін.).
На заходи та роботи з територіальної оборони Варвинської громади виділено та використано 1,1 млн.грн (забезпечувалося функціонування добровільчого формування, зміцнювалася матеріально-технічна база РТЦК та СП, надавалися послуги спецтехніки за листами військових формувань).
Доходи бюджету громади за 2024 рік дали можливість провести:
- надання якісних освітніх, медичних, культурних послуг, соціального захисту для жителів громади, підтримка військовослужбовців та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб;
- облаштування та ремонт захисних споруд у громаді – виділені кошти для виготовлення ПКД по Ліцею №1, ЗДО «Джерельце», готель «Берізка» та ДСНС загалом 1,4 млн.грн.
- поточний ремонт доріг у громаді на суму 5,4 млн.грн:
селище Варва – 1,7 млн.грн
Журавський старостинський округ – 1,2 млн.грн
Озерянський – 1,0 млн.грн
Гнідинцівський – 1,0 млн.грн
Антонівський – 500 тис.грн
- роботи з підтримання благоустрою селища Варва та населених пунктів старостатів громади з бюджету 12 млн.грн та в рамках Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування «ГОВЕРЛА»» надійшло техніки на суму 13,3 млн.грн: три подрібнювачі гілок з причепами, самоскид, міні екскаватор з навісним обладнанням (землерийний ківш та бульдозерний відвал), трактор, три дизельні генератори на 45 кВт та дизельний генератор на 60 кВт, які забезпечують надання якісних комунальних послуг мешканцям громади;
- забезпечення безперебійної роботи систем водопостачання та водовідведення на території громади – здійснено роботи по реконструкції водопровідної мережі по вул. Зарічна селище Варва на 4,4 млн.грн, проведені поточні ремонти водогонів на території громади, придбано водонапірну башту Рожновського в с. Антонівка за 388 тис.грн, виділені кошти в сумі 1,3 млн.грн на заміну башти Рожновського по вул. Космонавтів у селищі Варва, на відшкодування різниці в тарифах по централізованому водопостачанню та водовідведенню в сумі 2,9 млн.грн;
- забезпечення належного функціонування підприємств житлово-комунального господарства –
КП «Журавка» виділені кошти в сумі 310 тис.грн на придбання насосів глибинних, пожежних гідратів, труб водовідведення, ремонт очисних споруд;
КП «Озеряни» 629 тис.грн на ремонт водомереж, ремонт артсвердловини у с. Брагинці, оплату послуг по дослідженню води, ремонт трактора та виплату заробітної плати працівникам підприємства;
КП «Господар» придбано трактор колісний з навісним обладнанням – 2,1 млн.грн, виділені кошти на придбання автомобіля фургона – 520 тис.грн, відвалу для чищення снігу-168 тис.грн, на виготовлення ПКД на ремонт укриття у підвальному приміщенні готелю «Берізка» - 396 тис.грн, придбані поліетиленові ємності для води з метою забезпечення населення громади питною та технічною водою в разі критичної ситуації – 161 тис.грн, виділено 300 тис.грн для роботи генераторів для безперебійної подачі води населенню.
- удосконалення діяльності виконавчих органів ради з організації та надання адміністративних послуг, збільшення електронних сервісів для громадян – відкрили станцію для видачі водійських посвідчень та реєстрації транспортних засобів у ЦНАП.
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, освіти, соціальної сфери, охорони здоров’я, комунальних підприємств – придбана комп’ютерна техніка та обладнання, джерела безперебійного живлення, багатофункціональні пристрої, у лікарню фазовий датчик для кардіологічних та судинних досліджень, кондиціонери у палату інтенсивної терапії, для первинки лабораторний та гематологічний аналізатор, плантограф, пральні машинки у первинку і стаціонарне відділення с. Озеряни та інше обладнання.
За всі бюджетні роки у 2024 році надійшла найбільша сума офіційних трансфертів до бюджету громади 86,1 млн.грн, це результат роботи працівників відділу освіти, соціальної сфери, селищної ради:
- 28,3 млн.грн - додаткова дотація з державного бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації, з них: 27,4 млн.грн на будівництво укриття у Ліцеї №1 та 0,9 млн.грн спрямовано на виплату заробітної плати працівникам ЗЗСО.
субвенцій з державного бюджету:
- 46,7 млн.грн – освітня субвенція на заробітну плату педагогічних працівників ЗЗСО;
- 1,9 млн.грн – на забезпечення харчуванням та покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти;
- 2,6 млн.грн – на придбання обладнання, модернізацію, проведення реконструкції та капітального ремонту їдальні Журавського ЗЗСО;
- 1,9 млн.грн - на придбання спеціалізованого автомобіля КЗ «Варвинський центр соціальних служб» для підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.
субвенцій з обласного бюджету:
- 1,3 млн.грн –на інклюзивно-ресурсний центр на оплату праці;
- 0,6 млн.грн – на мультимедійне обладнання для кабінетів ЗЗСО;
- 1,0 млн.грн та на облаштування кабінетів Захисту України у ліцеї №2;
- 312 тис.грн –на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;
- 653 тис.грн – на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
- 587 тис.грн –на здійснення природоохоронних заходів (вивезення хімікатів у с. Озеряни);
- 27 тис.грн - на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- 95 тис.грн – на реалізацію проекту «Активні парки – локації здорової України»;
- 24 тис.грн на забезпечення діяльності фахівця центру соціальних служб із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб;
- 146 тис.грн - субвенція на виконання доручень виборців депутатами обласної ради, а саме:
Депутат Гайдай Сергій Анатолійович виділив 125 тис.грн, з них:
- 12 тис.грн – підтримка Організації ветеранів СТГ;
- 16 тис.грн – матеріальна допомога на лікування (3 особи);
- 32 тис.грн – Варвинський ліцей №1 на меблі для кабінету мистецтв;
- 65 тис.грн – Територіальному центру для придбання тренажерів для реабілітації.
Депутат Лічман Віталій Вікторович виділив 11 тис.грн для зміцнення матеріально- технічної бази ДЮСШ.
Депутат Крамаренко Сергій Миколайович виділив 10 тис.грн для придбання спортивної форми у ДЮСШ.
Видатки.
За звітний період видатки бюджету склали 291,8 млн.грн
За галузевою структурою кошти використані:
На галузь «Державне управління» забезпечення функціонування селищної ради та старостинських округів, фінансовий відділ, керівництво відділу освіти та культури, виконання Програм у сфері державного управління використано 30,8 млн.грн (11% загального обсягу видатків).
На галузь «Освіта» - 136,2 млн.грн (47% загального обсягу видатків)
ЗДО – 30,1 млн.грн.
ЗЗСО – 86,6 млн.грн
Центр дитячої та юнацької творчості – 1,7 млн.грн
Мистецька школа – 2,3 млн.грн
МНВК - 10,1 млн.грн
Централізована бухгалтерія – 2,0 млн.грн
Група господарського обслуговування – 1,3 млн.грн
ІРЦ – 1,5 млн.грн
Центр професійного розвитку – 0,6 млн.грн.
На галузь «Культура і мистецтво» – 11,2 млн.грн (4% загального обсягу видатків).
На галузь «Охорона здоров’я» виділено 11,1 млн.грн (4% загального обсягу видатків).
КНП «Варвинський ЦПМСД» -5,2 млн.грн
КНП «Варвинська лікарня» - 5,9 млн.грн
На галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 23,6 млн.грн (8%).
Територіальний центр соціального обслуговування – 11,6 млн.грн. У приміщенні територіального центру облаштований простір для соціальної реабілітації людей похилого віку та осіб з інвалідністю, зроблений поточний ремонт кімнат придбані необхідний інвентар та обладнання.
Центр соціальних служб – 2,3 млн.грн. Для центру придбано автомобіль для спеціалізованої служби підтримки осіб за 1,9 млн.грн.
По Програмі фінансової підтримки соціально-незахищених верств населення виплачено 1,7 млн.грн матеріальних допомог.
По Програмі підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей виплачено 2,0 млн.грн.
На галузь «Фізична культура і спорт» (утримання ДЮСШ та проведення спортивних заходів) – 2,9 млн.грн.
На галузь «Житлово-комунальне господарство» використано 29,7 млн.грн (10% загального обсягу видатків).
Економічна діяльність – 18,3 млн.грн (6% загального обсягу видатків).
Інша діяльність – 5,2 млн.грн (2%).
На забезпечення діяльності пожежної команди у с. Озеряни – 2,0 млн.грн. Забезпечення територіальної оборони громади, утилізація відходів, заходи у сфері масової інформації.
Міжбюджетні трансферти – 22,8 млн.грн (8%), з них:
- Субвенції на ЗСУ та інші військові формування – 20,7 млн.грн.
- Кошти на зміцнення матеріально- технічної бази:
ДСНС – 510 тис.грн (3 ДПРЗ) та 200 тис.грн (5 ДПРЗ),
Національній поліції – 100 тис.грн,
Прилуцькому районному відділу Управління СБУ – 200 тис.грн,
забезпечення поліцейських офіцерів громади - 188 тис.грн,
Районному бюджету Прилуцького району на реалізацію Програми вшанування подвигів захисників Прилуччини - 50 тис.грн,
Центру екстреної медичної допомоги на сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування автомобіля, який обслуговує мешканців Варвинської громади - 155 тис.грн,
Співфінансування придбання шкільного автобуса для підвозу учнів до Журавського ЗЗСО - 682 тис.грн.
За економічною структурою видатки складають:
- 148,9 млн.грн - заробітна плата з нарахуванням працівникам бюджетних установ територіальної громади, що становить 51 % загального обсягу видатків;
- 21,7 млн. грн оплата за спожиті енергоносії або 7 % від загального обсягу видатків;
- 8,3 млн.грн - придбання продуктів харчування;
- 10,2 млн.грн - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (паливно-мастильні матеріали, запчастини до транспортних засобів та комп’ютерної техніки, канцелярські, господарчі, будівельні, миючі товари і т.д);
- 19,8 млн.грн - оплата послуг (крім комунальних), з них: послуги зв’язку та Інтернету, ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки, обслуговування газового обладнання та газопроводів, проведення медичних оглядів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів і т.д.);
- 107 тис.грн – медикаменти;
- 241 тис.грн – видатки на відрядження;
- 29,5 млн.грн – субсидії та поточні трансферти підприємствам (кошти на заклади охорони здоров’я, трудовий архів, Організацію ветеранів Варвинської СТГ, комунальні підприємства, військові частини, державні установи);
- 3,9 млн.грн – виплати населенню матеріальних допомог та виплат;
- 11,9 млн.грн – капітальне будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об'єктів;
- 16,0 млн.грн - капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), органам державного управління (ЗСУ, іншим формуванням);
- 21,3 млн.грн - придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
За 2024 рік попри воєнний стан зроблено багато, залучено інвесторів, виграно гранти, отримано субвенції і дотації. Всі кошти які надійшли до бюджету залишилися у громаді. Реверс у сумі 20 млн.грн не вилучався з місцевого бюджету, що дало змогу підтримати ЗСУ, забезпечити безпеку у громаді та використовувати кошти на потреби установ та закладів.
Детальна інформація про доходи та видатки бюджету Варвинської СТГ у 2024 році у пояснювальній записці до звіту на офіційному сайті селищної ради.
Фінансовий відділ Варвинської селищної ради
28.02.2025року
