Коротко мовою цифр: виконання бюджету Варвинської селищної територіальної громади за І квартал 2025 року
Доходи
За звітний період до бюджету громади надійшло 69,6 млн.грн, з них:
- кошти загального фонду становлять 64,5 млн. грн, в т.ч. трансферти – 12,6 млн.грн
- кошти спеціального фонду – 5,1 млн.грн, з них: трансфертів 2,4 млн.грн.
План по доходах загального фонду без урахування трансфертів перевиконали на 1% (498 тис.грн)
Дохідна частина бюджету виконана, але є ряд показників по яким надходження менші від запланових, що призвело до їх невиконання: ПДФО із заробітної плати та паїв, рентна плата за користування надрами та інші.
Найбільше перевиконання склалося по орендній платі з юридичних осіб 2,6 млн.грн. Розширення надання нових послуг у діяльності ЦНАПу (оформлення закордонних паспортів, заміна водійських посвідчень та реєстрація транспортних засобів) сприяло збільшенню неподаткових надходжень на 169 тис.грн у порівнянні з 2024 роком.
Найбільшим з надходжень до бюджету є податок та збір з доходів фізичних осіб, який складає більше 59 % (30,7 млн.грн) усіх власних надходжень.
Найбільші бюджетоутворюючі підприємства нашої громади: с/г товариство СТОВ «Дружба-Нова» та підприємства нафтогазовидобувної галузі ПАТ «Укрнафта» (відокремлені підрозділи).
Обсяг вільного залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2025 року, становив 38,4 млн грн. за звітний період спрямовано – 31,6 млн.грн, з них: 16,7 млн.грн на підтримку ЗСУ (19 військовим частинам та одній академії), 14,0 млн.грн на заробітну плату та нарахування на оплату праці працівникам установ та закладів громади, 159 тис.грн Третьому відділ Прилуцького РТЦК надання матеріально-технічної підтримки, 180 тис.грн на виконання Програми Поліцейський офіцер громади, 200 тис.грн покращення матеріально-технічного забезпечення 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України та 200 тис.грн матеріальні допомоги жителям громади.
Офіційних трансфертів до бюджету громади надійшло 15 млн.грн, з них: 11 млн.грн освітня субвенція, 2,2 млн.грн на капітальний ремонт харчоблоку Журавського ЗЗСО І―ІІІ ступенів ім. Г. Ф. Вороного та ін.
Видатки
За звітний період видатки бюджету склали 86,7 млн.грн, з них:
- 38,8 млн. грн - заробітна плата з нарахуванням працівникам бюджетних установ територіальної громади, що становить 45 % загального обсягу видатків, з них: 11 млн.грн за рахунок освітньої субвенції, 1,1 млн.грн на здійснення доплат педагогічним працівникам ЗЗСО за роботу в несприятливих умовах праці за рахунок субвенції з державного бюджету;
- 6,4 млн. грн оплата за спожиті енергоносії або 7% від загального обсягу видатків;
- близько 2 млн.грн - придбання продуктів харчування, з них 600 тис.грн за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів ЗЗСО;
- близько 2 млн.грн на оплату послуг зв’язку та Інтернету, ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки, обслуговування газового обладнання та газопроводів, проведення медичних оглядів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів і т.д.;
- 2,4 млн.грн - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (паливно-мастильні матеріали, запчастини до транспортних засобів та комп’ютерної техніки, канцелярські, господарчі, будівельні, миючі товари і т.д);
- 1,5 млн.грн на капітальне будівництво укриття ліцей №1;
- 1,5 млн.грн на проведення капітального ремонту харчоблоку Журавського ЗЗСО;
- 420 тис.грн матеріальні допомоги жителям громади;
- 566 тис.грн на реалізацію Програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей;
- 2,9 млн.грн фінансова підтримка закладам охорони здоров’я;
- 1,6 млн.грн на організацію благоустрою населених пунктів громади;
- на 450 тис.грн здійснено поповнення статутного капіталу КП «Журавка» для забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства;
- 128 тис.грн на забезпечення функціонування добровільчого формування у громаді;
- на 600 тис.грн придбано автоматичний біохімічний аналізатор та за 144 тис.грн стоматологічну установку для Варвинської лікарні;
- на 366 тис.грн придбано комп’ютерної техніки та обладнання у бюджетних установах громади;
- за 412 тис.грн виготовлена проектна документація по реконструкції Варвинської амбулаторії;
- 6,9 млн.грн реверсна дотація до державного бюджету
та інші видатки.
Використання коштів у розрізі галузей
Найбільші видатки бюджету припадають на галузь «Освіта» використано протягом звітного періоду 36,7 млн.грн тобто 42% загального обсягу видатків.
На галузь «Державне управління» використано 9,7 млн.грн (11% загального обсягу видатків).
На галузь «Культура і мистецтво» – 3,0 млн.грн (7% загального обсягу видатків).
На галузь «Фізична культура і спорт» (утримання ДЮСШ та проведення спортивних заходів) – 703 тис.грн.
На галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 5,5 млн.грн (6%).
На галузь «Житлово-комунальне господарство» використано 1,8 млн.грн. (2% загального обсягу видатків) благоустрій населених пунктів, організація громадських робіт та ін.
Економічна діяльність – 534 тис.грн млн.грн (поповнення статутного капіталу, реалізація заходів Програми розвитку земельних відносин).
Інша діяльність – 612 тис.грн. (забезпечення функціонування місцевої пожежної охорони с. Озеряни, добровільчого формування).
На галузь «Охорона здоров’я» виділено 4,0 млн.грн (5% загального обсягу видатків):
КНП «Варвинська лікарня» використано коштів у сумі 1,9 млн.грн.
КНП «Варвинський центр первинної медико-санітарної допомоги» використано коштів у сумі 2,1 млн.грн.
Міжбюджетні трансферти – 24,2 млн.грн (28%) перерахування коштів на військові частини, ДСНС, Національну поліцію, до держбюджету реверсну дотацію.
Детальна інформація про виконання бюджету громади за підсумками І кварталу 2025 року у пояснювальній записці до звіту на офіційному сайті селищної ради.
Начальник фінансового відділу Марина КУЗЬМИЧ
